G15 - UFK Noble Fund MiŚ pro. G83 - UFK PKO Akcji Małych i Średnich Spółek pro. H02 - UFK PKO Akcji Plus pro. E03 - UFK Akcji typu E pro. E05 - UFK Dynamiczny typu E pro. E30 - UFK Portfel Agresywny typu E pro. H35 - UFK Strategia Agresywna 85 pro. H38 - UFK PKO Akcji Plus (I) pro. 3. Zasady dywersyfikacji aktywów UFK PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (I) pro: 1) Do 100% aktywów funduszu może być lokowane w jednostki uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego PKO Akcji Małych i Średnich Spółek; 2) Do 5% aktywów funduszu może być lokowane w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Celem UFK Nordea Europejskich Papierów Dłużnych Wysokiej Rentowności typu E pro jest zachowanie kapitału uczestnika i zapewnienie stopy zwrotu przewyższającej średnią stopę zwrotu na rynku europejskich papierów dłużnych wysokiej rentowności. Fundusz stosuje swój indeks referencyjny jako benchmark dla celów inwestycyjnych. cash. Podsumowanie Polityka inwestycyjna PCS33 Wartość jednostki: 329,92 zł (2022-07-26) Aktywa: 2 313 571 261,55 zł (2022-06-30) Max 1R: 424,62 zł (2021-12-27) Min 1R: 309,21 zł (2022-06-17) Ranking funduszy 12M: Ranking funduszy 36M: Zasięg geograficzny: Typ: akcyjne Rodzaj: akcji zagranicznych pozostałe Towarzystwo: PKO TFIWięcej o tym TFI Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji zagranicznych pozostałe 1D 335,64 -1,70% -1,19% 7D 329,89 0,01% 0,17% 1M 325,32 0,98% 1,69% 3M 340,29 -3,05% -5,11% 6M 375,88 -12,23% -11,58% 1R 407,23 -18,98% -15,29% 3L 281,84 17,06% 9,33% YTD 423,14 -21,92% -17,42% Najlepsze fundusze akcji zagranicznych pozostałe Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 271,23 zł -13,79% PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 254,42 zł -13,93% PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) 254,42 zł -13,93% PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) 254,42 zł -13,93% PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 105,43 zł -16,03% Zarządzający Zarządzający funduszemArkadiusz Bebel Jacek Lichocki Lech Mularzuk Radosław Pela Michał Rabiega Artur Ratyński Jarosław Stefanoff Robert Wasiak Marcin Zięba Fundusz aktualne poprzednie % NOVO FIO AKTYWNEJ ALOKACJI 63,07 62,75 0,51 2022-07-22 NOVO FIO KONSERWATYWNY OSZCZĘDNOŚCIOWY 128,01 126,79 0,96 2022-07-22 NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 211,06 210,28 0,37 2022-07-22 NOVO FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH 160,60 159,25 0,85 2022-07-22 NOVO FIO STABILNEGO WZROSTU 144,47 142,65 1,28 2022-07-22 NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 126,60 125,15 1,16 2022-07-22 NOVO FIO AKCJI 104,20 103,20 0,97 2022-07-22 MetLife FIO Akcji kat. A 16,03 16,12 -0,56 2022-07-21 MetLife FIO Akcji kat. A1 16,05 16,14 -0,56 2022-07-21 MetLife FIO Akcji kat. E 16,05 16,14 -0,56 2022-07-21 MetLife FIO Akcji kat. I 16,05 16,13 -0,50 2022-07-21 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. A 16,23 16,12 0,68 2022-07-21 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. A1 16,26 16,15 0,68 2022-07-21 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. E 16,25 16,14 0,68 2022-07-21 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. I 16,24 16,14 0,62 2022-07-21 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. A 19,71 19,53 0,92 2022-07-21 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. A1 19,72 19,54 0,92 2022-07-21 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. E 19,71 19,54 0,87 2022-07-21 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. I 19,72 19,54 0,92 2022-07-21 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. A 8,73 8,72 0,11 2022-07-21 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. A1 8,75 8,73 0,23 2022-07-21 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. E 8,73 8,71 0,23 2022-07-21 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. I 8,74 8,72 0,23 2022-07-21 MetLife FIO Konserwatywny kat. A 17,87 17,85 0,11 2022-07-21 MetLife FIO Konserwatywny kat. A1 17,88 17,86 0,11 2022-07-21 MetLife FIO Konserwatywny kat. E 17,87 17,85 0,11 2022-07-21 MetLife FIO Konserwatywny kat. I 18,13 18,11 0,11 2022-07-21 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. A 10,28 10,33 -0,48 2022-07-21 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. A1 10,30 10,35 -0,48 2022-07-21 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. E 10,28 10,34 -0,58 2022-07-21 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. I 10,28 10,33 -0,48 2022-07-21 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. A 9,22 9,27 -0,54 2022-07-21 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. A1 9,24 9,29 -0,54 2022-07-21 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. E 9,23 9,28 -0,54 2022-07-21 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. I 9,23 9,27 -0,43 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. A 6,66 6,69 -0,45 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. A1 6,67 6,70 -0,45 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. E 6,66 6,68 -0,30 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. I 6,65 6,67 -0,30 2022-07-21 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. A 7,79 7,78 0,13 2022-07-21 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. A1 7,78 7,77 0,13 2022-07-21 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. I 7,79 7,78 0,13 2022-07-21 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. A 15,99 15,87 0,76 2022-07-21 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. A1 15,99 15,88 0,69 2022-07-21 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. E 15,98 15,87 0,69 2022-07-21 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. I 15,99 15,87 0,76 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. A 10,91 10,97 -0,55 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. A1 10,93 10,99 -0,55 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. E 10,92 10,98 -0,55 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. I 10,92 10,98 -0,55 2022-07-21 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. A 15,80 15,78 0,13 2022-07-21 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. A1 15,81 15,79 0,13 2022-07-21 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. E 15,80 15,78 0,13 2022-07-21 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. I 15,78 15,76 0,13 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. A 7,08 7,12 -0,56 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. A1 7,10 7,15 -0,70 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. E 7,22 7,27 -0,69 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. I 7,20 7,24 -0,55 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. A 11,64 11,66 -0,17 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. A1 11,70 11,72 -0,17 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. E 11,60 11,61 -0,09 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. I 11,65 11,66 -0,09 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. A 7,73 7,71 0,26 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. A1 7,77 7,76 0,13 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. E 7,74 7,73 0,13 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. I 7,73 7,72 0,13 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. A 8,93 8,88 0,56 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. A1 8,98 8,93 0,56 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. E 8,88 8,84 0,45 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. I 8,92 8,88 0,45 2022-07-21 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. A 11,29 11,33 -0,35 2022-07-21 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. A1 11,29 11,32 -0,27 2022-07-21 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. E 11,29 11,32 -0,27 2022-07-21 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. I 11,29 11,32 -0,27 2022-07-21 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. A 13,15 13,15 0,00 2022-07-21 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. A1 13,23 13,24 -0,08 2022-07-21 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. E 13,13 13,13 0,00 2022-07-21 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. I 13,16 13,16 0,00 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. A 15,25 15,17 0,53 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. A1 15,33 15,25 0,52 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. E 15,26 15,19 0,46 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. I 15,29 15,21 0,53 2022-07-21 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. A 12,85 12,71 1,10 2022-07-21 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. A1 12,89 12,75 1,10 2022-07-21 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. E 12,85 12,71 1,10 2022-07-21 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. I 12,87 12,73 1,10 2022-07-21 MetLife SFIO Multistrategia kat. A 9,25 9,21 0,43 2022-07-21 MetLife SFIO Multistrategia kat. A1 9,26 9,22 0,43 2022-07-21 MetLife SFIO Multistrategia kat. E 9,24 9,20 0,43 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. A 5,98 6,02 -0,66 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. A1 5,99 6,03 -0,66 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. E 6,06 6,10 -0,66 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. A 11,70 11,62 0,69 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. A1 11,74 11,66 0,69 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. E 11,71 11,63 0,69 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. I 11,71 11,63 0,69 2022-07-21 Allianz Sub Akcji Globalnych 142,65 142,01 0,45 2022-07-21 Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 148,03 148,23 -0,13 2022-07-21 Allianz Sub Akcji Rynku Złota 58,09 57,19 1,57 2022-07-21 Allianz Sub Aktywnej Alokacji 112,40 112,36 0,04 2022-07-21 Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 116,25 115,85 0,35 2022-07-21 Allianz Sub Konserwatywny 155,63 155,28 0,23 2022-07-21 Allianz Sub Obligacji Globalnych 109,43 109,12 0,28 2022-07-21 Allianz Sub Obligacji Plus 176,10 175,81 0,16 2022-07-21 Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 129,92 128,57 1,05 2022-07-21 Allianz Sub Selektywny 101,72 101,72 0,00 2022-07-21 Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 125,25 124,57 0,55 2022-07-21 Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 81,78 82,04 -0,32 2022-07-21 Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 90,40 89,86 0,60 2022-07-21 Allianz SFIO PIMCO Global Bond 99,74 99,35 0,39 2022-07-21 Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 107,95 107,59 0,33 2022-07-21 Allianz SFIO PIMCO Income 106,30 105,95 0,33 2022-07-21 Santander FIO Akcji Małych i Średnich Spółek 64,96 65,30 -0,52 2022-07-21 Santander FIO Akcji Polskich 31,87 31,98 -0,34 2022-07-21 Santander FIO Akcji Spółek Wzrostowych 35,46 35,21 0,71 2022-07-21 Santander FIO Dłużny Krótkoterminowy 30,28 30,20 0,26 2022-07-21 Santander FIO Obligacji Korporacyjnych 61,62 61,54 0,13 2022-07-21 Santander FIO Obligacji Skarbowych 20,18 19,94 1,20 2022-07-21 Santander FIO Platinum Konserwatywny 62,09 61,84 0,40 2022-07-21 Santander FIO Stabilnego Wzrostu 29,95 29,77 0,60 2022-07-21 Santander FIO Zrównoważony 29,24 29,07 0,58 2022-07-21 Santander Prestiż Akcji Amerykańskich 669,32 639,00 4,74 2022-07-21 Santander Prestiż Akcji Europejskich 1278,41 1279,24 -0,06 2022-07-21 Santander Prestiż Akcji Polskich 1399,55 1404,09 -0,32 2022-07-21 Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących 816,39 814,74 0,20 2022-07-21 Santander Prestiż Alfa 1137,31 1131,99 0,47 2022-07-21 Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy 1078,25 1075,37 0,27 2022-07-21 Santander Prestiż Odp. Inwestowania Globalny 986,63 984,99 0,17 2022-07-21 Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych 1312,39 1310,58 0,14 2022-07-21 Santander Prestiż Dłużny Globalny 947,26 945,55 0,18 2022-07-21 Santander Prestiż Obligacji Skarbowych 1286,27 1270,60 1,23 2022-07-21 Santander Prestiż Technologii i Innowacji 1476,17 1458,18 1,23 2022-07-21 Santander Prestiż Future Wealth 779,74 769,63 1,31 2022-07-21 Santander Prestiż Strategia Konserwatywna 920,38 916,74 0,40 2022-07-21 Santander Prestiż Strategia Stabilna 902,89 900,95 0,22 2022-07-21 Credit Agricole Akcyjny 142,06 142,63 -0,40 2022-07-21 Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy 132,10 131,75 0,27 2022-07-21 Credit Agricole Dynamiczny Polski 197,02 196,59 0,22 2022-07-21 Credit Agricole Stabilnego Wzrostu 247,69 246,20 0,61 2022-07-21 PKO Obligacji Skarbowych 2079,51 2070,46 0,44 2022-07-21 PKO Papierów Dłużnych Plus 156,39 154,31 1,35 2022-07-21 PKO Obligacji Długoterminowych 183,59 180,89 1,49 2022-07-21 PKO Papierów Dłużnych USD 124,92 124,27 0,52 2022-07-21 PKO Stabilnego Wzrostu 143,50 142,56 0,66 2022-07-21 PKO Zrównoważony 123,64 122,85 0,64 2022-07-21 PKO Akcji Plus 77,86 78,05 -0,24 2022-07-21 PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 254,30 254,60 -0,12 2022-07-21 PKO Dóbr Luksusowych Globalny 260,46 256,50 1,54 2022-07-21 PKO Surowców Globalny 187,20 189,55 -1,24 2022-07-21 PKO Infrastruktury i Bud. Globalny 99,86 98,94 0,93 2022-07-21 PKO Technologii i Innowacji Globalny 340,68 335,55 1,53 2022-07-21 PZU Akcji KRAKOWIAK 62,36 62,57 -0,34 2022-07-21 PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 41,14 41,27 -0,31 2022-07-21 PZU Akcji Polskich 52,40 52,37 0,06 2022-07-21 PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 60,99 60,43 0,93 2022-07-21 PZU Akcji Rynków Wschodzących 53,73 53,44 0,54 2022-07-21 PZU Aktywny Akcji Globalnych 47,31 47,12 0,40 2022-07-21 PZU Dłużny Aktywny 49,22 48,50 1,48 2022-07-21 PZU Dłużny Rynków Wschodzących 38,99 38,68 0,80 2022-07-21 PZU FIO Ochrony Majątku 57,88 57,72 0,28 2022-07-21 PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51,42 51,21 0,41 2022-07-21 PZU Medyczny 81,66 80,96 0,86 2022-07-21 PZU Obligacji Krótkoterminowych 78,00 77,71 0,37 2022-07-21 PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 153,30 151,19 1,40 2022-07-21 PZU SEJF+ 65,60 65,36 0,37 2022-07-21 PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 104,78 103,91 0,84 2022-07-21 PZU Zrównoważony 58,78 58,39 0,67 2022-07-21 SUPERFUND AKCYJNY 86,07 86,05 0,02 2022-07-21 SUPERFUND ALTERNATYWNY 75,94 75,73 0,28 2022-07-21 SUPERFUND GoldFund EUR 84,33 83,43 1,08 2022-07-21 SUPERFUND GoldFund 401,22 397,16 1,02 2022-07-21 SUPERFUND GoldFund USD 85,95 85,37 0,68 2022-07-21 SUPERFUND GoldFuture EUR 135,74 136,05 -0,23 2022-07-21 SUPERFUND GoldFuture 645,83 647,64 -0,28 2022-07-21 SUPERFUND GoldFuture USD 138,35 139,21 -0,62 2022-07-21 SUPERFUND GREEN EURO 194,23 193,81 0,22 2022-07-21 SUPERFUND GREEN 924,12 922,58 0,17 2022-07-21 SUPERFUND GREEN USD 197,96 198,30 -0,17 2022-07-21 SUPERFUND OBLIGACYJNY 118,39 118,35 0,03 2022-07-21 SUPERFUND RED EURO 65,07 65,31 -0,37 2022-07-21 SUPERFUND RED 309,57 310,91 -0,43 2022-07-21 SUPERFUND RED USD 66,31 66,83 -0,78 2022-07-21 SUPERFUND SILVER EUR 84,23 84,14 0,11 2022-07-21 SUPERFUND SILVER 400,74 400,53 0,05 2022-07-21 SUPERFUND SILVER USD 85,84 86,09 -0,29 2022-07-21 SUPERFUND SILVER POW PSI EUR 13,26 13,24 0,15 2022-07-21 SUPERFUND SILVER POW PSI 63,08 63,05 0,05 2022-07-21 SUPERFUND SILVER POW PSI USD 13,51 13,55 -0,30 2022-07-21 SUPERFUND SILVER POW ST EUR 13,04 13,03 0,08 2022-07-21 SUPERFUND SILVER POW ST 62,05 62,02 0,05 2022-07-21 SUPERFUND SILVER POW ST USD 13,29 13,33 -0,30 2022-07-21 SUPERFUND SILVER POW INT EUR 13,26 13,24 0,15 2022-07-21 SUPERFUND SILVER POW INT 63,07 63,04 0,05 2022-07-21 SUPERFUND SILVER POW INT USD 13,51 13,55 -0,30 2022-07-21 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 365,97 365,63 0,09 2022-07-21 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1741,20 1740,50 0,04 2022-07-21 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 372,99 374,11 -0,30 2022-07-21 SUPERFUND Spokojna Inwestycja 123,10 123,02 0,07 2022-07-21 SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR 92,04 91,82 0,24 2022-07-21 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,43 19,41 0,10 2022-07-21 SUPERFUND TREND Podstawowy 92,43 92,38 0,05 2022-07-21 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 19,80 19,86 -0,30 2022-07-21 SUPERFUND Ucits Green EUR 101,01 99,56 1,46 2022-07-21 BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 153,19 153,59 -0,26 2022-07-21 BNPP FIO SUB BNPP PAPIERÓW DŁ. KRÓTKOTERMINOWYCH 116,44 116,31 0,11 2022-07-21 BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 136,71 136,05 0,49 2022-07-21 ESALIENS Konserwatywny (A) 277,80 277,14 0,24 2022-07-21 ESALIENS Obligacji (A) 261,78 258,37 1,32 2022-07-21 ESALIENS Senior FIO (A) 263,94 262,64 0,49 2022-07-21 ESALIENS Medycyny & Nowych Technologii (A) 211,10 208,92 1,04 2022-07-21 ESALIENS Akcji (A) 306,32 306,17 0,05 2022-07-21 MILLENNIUM FIO Sub Akcji 180,75 180,79 -0,02 2022-07-21 MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. 155,27 154,31 0,62 2022-07-21 MILLENNIUM FIO Sub Dynamicznych Sp. 101,14 101,14 0,00 2022-07-21 MILLENNIUM FIO Sub Istrumentów dłużnych 97,99 96,93 1,09 2022-07-21 MILLENNIUM FIO Sub Obligacji Klasyczny 182,72 181,54 0,65 2022-07-21 MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. 137,62 136,35 0,93 2022-07-21 Noble Fund Akcji Amerykańskich 116,73 115,72 0,87 2022-07-21 Noble Fund Akcji Europejskich 152,66 152,11 0,36 2022-07-21 Noble Fund Małych i Średnich Spółek 96,68 97,09 -0,42 2022-07-21 Noble Fund Akcji Polskich 129,66 130,21 -0,42 2022-07-21 Noble Fund Emerytalny 108,80 107,58 1,13 2022-07-21 Noble Fund Konserwatywny 136,68 136,06 0,46 2022-07-21 Noble Fund Obligacji 90,62 89,68 1,05 2022-07-21 Noble Fund Stabilny 118,91 117,59 1,12 2022-07-21 Noble Fund Strategii Mieszanych 41,20 41,00 0,49 2022-07-21 Noble Fund Strategii Dłużnych 83,86 83,41 0,54 2022-07-21 QUERCUS Global Growth 119,88 118,63 1,05 2022-07-21 QUERCUS Agresywny 211,53 211,31 0,10 2022-07-21 QUERCUS lev 28,83 29,43 -2,04 2022-07-21 QUERCUS Global Balanced 117,24 117,02 0,19 2022-07-21 QUERCUS Stabilny 102,90 101,11 1,77 2022-07-21 QUERCUS Gold 59,30 58,74 0,95 2022-07-21 QUERCUS Ochrony Kapitału 156,13 155,89 0,15 2022-07-21 QUERCUS Obligacji Skarbowych 64,89 63,80 1,71 2022-07-21 QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 75,81 75,66 0,20 2022-07-21 QUERCUS Short 68,23 67,43 1,19 2022-07-21 QUERCUS Silver 72,93 72,57 0,50 2022-07-21 Subfundusz Generali Korona Dochodowy 213,70 213,44 0,12 2022-07-21 Subfundusz Generali Oszczędnościowy 124,91 124,87 0,03 2022-07-21 Subfundusz Generali Dolar (USD) 42,19 42,15 0,09 2022-07-21 Subfundusz Generali Korona Obligacje 307,94 304,54 1,12 2022-07-21 Subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa 110,60 109,61 0,90 2022-07-21 Subfundusz Generali Stabilny Wzrost 164,84 163,54 0,79 2022-07-21 Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 301,45 299,65 0,60 2022-07-21 Subfundusz Generali Akcji Megatrendy 170,03 167,58 1,46 2022-07-21 Subfundusz Generali Korona Akcje 193,82 194,15 -0,17 2022-07-21 Subfundusz Generali Akcje Wzrostu 105,29 105,51 -0,21 2022-07-21 Subfundusz Generali Akcje MiŚ Spółek 109,76 110,30 -0,49 2022-07-21 Subfundusz Generali Akcje Nowa Europa 72,65 72,62 0,04 2022-07-21 Subfundusz Generali Akcje Turcja 45,56 45,80 -0,52 2022-07-21 Subfundusz Generali Euro (EUR) 1148,39 1148,98 -0,05 2022-07-21 Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy 107,06 106,93 0,12 2022-07-21 Subfundusz SGB Bankowy 1147,73 1146,66 0,09 2022-07-21 SKARBIEC TFI SKARBIEC Akcja 252,73 249,19 1,42 2022-07-20 SKARBIEC Nowej Generacji 194,17 192,02 1,12 2022-07-20 SKARBIEC TOP Brands 217,49 215,86 0,76 2022-07-20 SKARBIEC Dłużny Uniwersalny 32,06 31,92 0,44 2022-07-20 SKARBIEC TOP Funduszy Akcji 159,66 158,80 0,54 2022-07-20 SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych 182,16 181,80 0,20 2022-07-20 SKARBIEC Market Opportunities 144,82 143,18 1,15 2022-07-20 SKARBIEC Konserwatywny 341,15 340,77 0,11 2022-07-20 SKARBIEC Market Neutral 104,41 103,24 1,13 2022-07-20 SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 132,62 131,13 1,14 2022-07-20 SKARBIEC Obligacja 280,24 279,24 0,36 2022-07-20 SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu 124,08 123,59 0,40 2022-07-20 SKARBIEC Spółek Wzrostowych 135,10 128,07 5,49 2022-07-20 SKARBIEC III Filar 145,06 143,97 0,76 2022-07-20 SKARBIEC Waga 192,28 190,76 0,80 2022-07-20 Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw. abs/ mra/ W sierpniu, w związku z podniesieniem stopy referencyjnej NBP o 0,50 pkt. proc., oprocentowanie rocznych obligacji zmiennoprocentowych (opartych o stopę NBP) wyniesie 6,50 proc., a 2-letnich 6,75 proc. Reklama Ponadto MF podnosi oprocentowanie obligacji o zapadalności od 4 do 12 lat o 0,50 pp. W pierwszym okresie odsetkowym obligacje oprocentowane będą odpowiednio: 6,50% dla 4-latek oraz 6,75% dla 10-latek. 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus”, oprocentowane są odpowiednio 6,70% i 7,00% w pierwszym roku. Oprocentowanie obligacji 3-miesięcznych pozostaje bez zmian na poziomie 3,0 proc. W sierpniu MF rozpoczyna comiesięczną emisję trzyletniej obligacji oszczędnościowej o oprocentowaniu stałym - TOS. W pierwszym roku (okresie odsetkowym) oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach (okresach odsetkowych) od wartości 100 zł powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok. Odsetki są wypłacane po zakończeniu okresu oszczędzania. Oprocentowanie nowych obligacji 3-letnich jest stałe. Dla sierpniowej serii zostało ustalone w wysokości 6,50 proc. w skali roku. 3-letnie obligacje o oprocentowaniu zmiennym - TOZ, nie będą już oferowane. Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych. Obligacje oszczędnościowe cieszą się ostatnio ogromną popularnością. W lipcu resort finansów sprzedał papiery o wartości 14,07 mld zł. Jest to absolutny rekord. Dla porównania w maju nabywców znalazły papiery za mniej niż 2,5 mld zł.

fundusz pko technologii i innowacji globalny